초보를 위한 볼린저밴드 투자기법

볼린저밴드에 대하여

 

 

주식, 선물옵션 등에 투자하는 분들은 모두 자신만의 매매기법을 갖고 있습니다. 캔들, 거래량, 이동평균선 등의 기본 내용을 토대로 보통은 유용한 보조지표 한 가지 또는 두 가지 정도를 참고하여 투자를 하게 됩니다. 오늘은 투자에 도움이 되는 볼린저밴드 매매법에 대해 포스팅해 보도록 하겠습니다.

 

 

볼린저밴드란?

 

볼린저밴드는 미국 차트분석가 존 볼린저가 1980년대에 개발한 보조지표입니다. 20일 이동평균선을 중심으로 주가가 어느 정도에 위치해 있는지 알려주는 역할을 합니다. 볼린저밴드는 세 개의 선으로 구성되어 있습니다. 중심선은 20일 이동평균선입니다. 상단선은 20일 이평선인 중심선에서 표준편차의 2배를 더한 값들을 이은 선입니다. 비슷하게 하단선은 20일 이평선에서 표준편차의 2배를 뺀 값들을 이은 선입니다.

 

볼린저밴드가 인기가 많은 것은 투자자들에게 현재 가격이 상대적으로 높은지 낮은지를 알려주기 때문입니다. 밴드의 폭은 주식이나 코인의 변동성에 따라 좁아지기도 넓어지기도 합니다. 자산의 변동성이 낮아 옆으로 횡보할 때는 밴드의 폭이 좁아집니다. 또 상승 또는 하락의 추세를 보일 때는 밴드의 폭이 넓어집니다. 95%의 자산은 이 밴드 안에서 움직이게 되어 있습니다. 캔들이 볼린저밴드의 상단선에 가까이 가게 될 경우 가격은 과도하게 상승했고 곧 하락할 가능성이 크다고 볼 수 있습니다. 반대로 캔들이 볼린저밴드의 하단선에 가까이 가면 과매도 상태이고 곧 가격은 상승할 가능성이 크다고 할 수 있습니다.

 

물론 반드시 이렇게 움직이는 것은 아닙니다. 강력한 상승 추세일 때의 가격은 계속 볼린저밴드 상단선에서 캔들이 하락하지 않고 지속적으로 붙어있을 수 있습니다. 폭락장에서는 볼린저밴드 하단선에서 반등하는 것이 아니라 하단선에서 더 하락할 수 있습니다. 

 

 

볼린저밴드의 역할

 

볼린저밴드는 목표가와 손절가를 정하는 데에 기준을 정해줍니다. 예를 들어 캔들이 20일 이평선인 중심선을 돌파했을 때 상단선이 수익 실현 목표가가 될 수 있습니다. 반대로 캔들이 중심선을 하향 돌파했을 때 볼린저밴드 하단선까지 자산은 하락할 수 있습니다. 이런 내용이 대략 볼린저밴드의 기본 내용이라고 할 수 있습니다.

 

이 볼린저밴드를 활용한 투자 전략 중에 가장 유명한 것은 스퀴즈 돌파 전략입니다. 이 전략은 낮은 변동성에서 높은 변동성으로 변화하는 현상을 활용하는 것입니다. 가격의 움직임은 옆으로 움직이는 횡보 시장에서 위나 아래로 추세를 그리는 추세장으로 변화합니다. 따라서 현재 변동성이 적은 횡보장이라면 차트는 조만간 상승이건 하락이건 큰 추세장이 올 것이라고 예상할 수 있습니다. 여기서 투자자의 목표는 이러한 큰 추세장 초반을 공략하는 것입니다.

 

첫 번째는 낮은 변동성 구간인지 확인하는 것입니다. 보통 30분봉으로 중심선이 평행선을 그릴 때를 주목합니다. 이때의 특징은 밴드의 폭이 매우 좁다는 것입니다. 이것은 결과적으로 가격 변동성이 현재 낮다는 것을 뜻합니다. 첫 번째 단계는 완료가 되었습니다. 두 번째 단계는 추세를 그릴 때까지 기다리는 것입니다. 추세는 위로 또는 아래로 어디로든 움직일 수 있습니다. 어느 방향이든 추세를 잡을 때까지 기다립니다. 잘못된 신호를 거르기 위해서는 저항선과 지지선 역할을 해 줄 평행선을 두 줄 그려줍니다. 두 줄은 추세를 시작하는 매매 타점을 투자자에게 알려줍니다.

 

여기서 중요한 것은 이겁니다. 캔들이 밴드 상단선을 넘어 이 저항선을 돌파하는 지점에서 매수에 들어간다는 것입니다. 여기가 바로 매수 진입 시점이 되는 것입니다. 즉 밴드 상단선뿐만 아니라 위쪽 저항선도 돌파를 해준 시점인 것입니다. 이때 손절 지점은 저항선 아래입니다. 또 목표 익절 금액은 손절 금액의 두 배로 잡습니다. 이렇게 할 때 손익비가 좋아지고 계좌가 점점 불어날 수 있습니다. 

 

 

활용하는 법

 

마찬가지로 매도 포지션 자리도 볼 수 있습니다. 아까처럼 30분봉 차트로 중심선이 수평할 때를 확인합니다. 물론 볼린저밴드 폭도 좁을 것입니다. 변동성이 좁은 구간을 찾은 것입니다. 여기서 또 두 개의 평행선을 그어줍니다. 위에는 저항선, 밑에는 지지선이 됩니다.

 

추세의 시작점을 잡기 위해서는 이 두 개의 선을 깨는 캔들을 공략하는 것입니다. 지지선을 하향 돌파하는 캔들에서 매도(숏) 진입 시점을 잡습니다. 볼린저밴드 하단선과 지지선을 하향 돌파하는 지점이 숏 포지션을 잡는 지점이라는 것입니다. 지지선 윗부분을 손절가로 잡으면 됩니다. 익절은 손절 금액 대비 두 배를 잡아주면 됩니다. 이 전략은 특히 15분봉과 30분봉에서 매우 잘 맞습니다. 하지만 이 전략을 실제로 사용하기 전에 반드시 모의투자를 돌려보는 것을 추천드립니다.

 

다음으로 두 번째 전략이 있습니다. 두 번째 전략은 RSI와 볼린저밴드를 조합한 투자 전략입니다. 여기서는 RSI 기본값인 14일을 사용합니다. 이 전략의 목표는 RSI의 다이버전스를 확인하고 볼린저밴드를 활용해 진입 시점과 매도 시점을 정하는 것입니다. 다이버전스는 상승다이버전스와 하락다이버전스 두 가지가 있습니다. 상승다이버전스는 캔들의 저점이 계속 하락하는데 RSI 저점은 높아질 때입니다. 이 경우 가격은 하락하지만 상승 추진력이 점차 떨어져서 곧 하락은 멈추고 상승 반전을 한다는 것을 뜻합니다. 반대로 하락다이버전스는 캔들 고점은 점점 높아지고 RSI 고점은 점점 하락할 때입니다. 이것은 곧 상승 추세가 꺾이고 하락한다는 것을 뜻합니다. 모든 다이버전스가 추세 반전을 만들지는 않습니다. 하지만 대략을 알 수 있는 것이고 투자자는 여기서 볼린저밴드를 활용해 진입 시점을 찾을 수 있습니다.

 

전략의 첫 번째 단계는 다이버전스 구간을 찾는 것입니다. 가격의 고점이 점점 높아지고 RSI 고점은 점점 낮아지는 그런 구간을 찾는 것입니다. 이것이 하락다이버전스입니다. 하락다이버전스는 상승 추세가 끝나고 하락 반전하게 될 가능성이 매우 크다는 것입니다. 그러나 바로 매도(숏) 진입을 하지는 않습니다. 대신 볼린저밴드 중심선을 캔들이 하향 돌파할 때를 기다립니다. 바로 매도(숏) 지점을 이곳으로 잡고 손절가는 볼린저밴드 상단선을 잡습니다. 그리고 수익 실현의 목표가는 손절 크기의 두 배 크기로 잡습니다. 이렇게 해야 손익비가 계속 올라가게 할 수 있습니다.

 

이것과 반대로 매수 자리도 찾을 수 있습니다. 30분봉을 활용합니다. 캔들의 저점이 낮아지는 곳 그리고 RSI의 저점은 높아지는 그런 곳을 찾습니다. 이럴 경우 하락세는 점점 약해지고 곧 상승하게 될 가능성이 크다는 것입니다. 그러나 아직은 매수를 하지 않습니다. 또 캔들이 중심선을 상향 돌파할 때를 기다립니다. 바로 여기가 매수 진입 시점입니다. 이 캔들의 종가에 매수 포지션을 잡고 손절가는 볼린저밴드 하단선이 됩니다. 매수 청산 목표가는 손절가의 두 배가 되는 자리라고 보면 됩니다.

 

초보자분들은 이해하기가 조금 어려웠을 수도 있습니다. 다만 RSI 지표의 성격을 조금 알고 있다면 그리 어려운 내용이 아니라는 점입니다. 두 번, 세 번 천천히 또 읽어보시면 이해하실 수 있을 것입니다. 긴 글 읽어주셔서 감사합니다. 더 유용한 정보를 가지고 오도록 하겠습니다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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